江苏宏忠房地产开发有限公司|房地产开发与经营

工作描述：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理各种款项的收、付工作。 
2、根据办理完毕的收付凭证逐笔顺序地登记现金和银行存款的日记帐，并坚持做到日清月结，帐帐、帐钱相符，真实、准确、完整。
3、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 
4、每天检查各账户资金到账情况，有未达账需立即与银行和相关部门核对，并通知部门主管及时处理。 
5、负责复核公司各账户的银行流水，确保各账户资金的收款、付款、余额的准确性。 
6、配合每月或随时抽查的现金盘点，确保帐实相符。
7、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 
8、负责编制现金管理报表。 
9、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对账目、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
10、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 
11、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 
12、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完